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企业现金流管控

 

  财务管理专线:0771-67637676723762

 

财务管理工作目前是市场经济中一个相当重要的工作。与前些年仅注重记好账不同,目前不论是国有企业,还是蓬勃发展的私营企业,都对财务部门寄予了更高的管理期望。要做好财务工作,就要做?#30431;?#20010;方面的基本工作为财务和经营工作保驾护航:一是建立一套好的财务业务管理流程;二是有一套好的财务处理系统和考?#31246;?#27861;;三是重视资金管理工作;四是做好发货与应收款管理、采购与应付款管理、资产动态管理和财务风险管理这几个点的工作。为解决困扰广大中小企业的财务难题,我公司提供以下财务管理和基础会计服务工作

财务管理包括资产管理(包括金流管控等流动资产管理、固定资产和其他资产的管理);基础会计核算(收入及成本用核算)、基础内置、账务清理、财务审计算管理”具体如下:

  l 财税?#23435;?SPAN style="TEXT-DECORATION: none; text-line-through: none"> ——为企业提供财务、税务方面的咨询服务,包含:公司财务管理制度设置、税务筹划、协助房地产企业做好土地增值税清算、企业所得税汇算清缴、协助企业完成税局查工作;错报、漏报税处理。

 

  l 企业内部审计 ——对企业内部及所属企业的财务管理及会计核算进行审计,协助企业领导对内部及所属企业财务收支情况进行监督,及时发现存在问题,建议并协助企业及时整改。

 

  l 财务清理 ——对企业的基本财务情况进行全面核对和清理,以及对企业的各项内部资金往来、资产盘点进行全面核对和清理,以保证企业账账相符,账证相符,促进企业账务的全面、准确和真实。

 

  l 新三板上市公司账务处理 ——帮助企业规范财务核算、做好内部控制提升,做好企业税收方面的筹划、企业盈利规划、梳理公司资本负债结构问题、处理好关联交易;


  l基础会计服务内容 ——

1

整理日常?#26412;蕁?/SPAN>会计账务处理(建账、记账、登账)

2

出具月收入和支出汇总表、资产负债表、利润表、及费用明细表

3

简单的报表分析和管理建议。

 

 

 

 

l财务管理服务内容 ——

序号

服务项目

服务内容及服务目标

1

预算管理

结合以前年度及本年度具体情况,预测本年度的收入和成本费用开支情况,做好各项成本和费用预算,监督预算的执行情况。

2

收入与收款?#26041;?#31649;理

分析收入组成,为调整经营方向和经营决策提供依据;制订收款流程,保证收入款项安全完整。

3

支出与付款?#26041;?#31649;理

做好采购与应付款管理及费用支付管理,制定管理流程,?#32454;?#23457;批制度,?#32454;?#25353;照预算执行审批,明确责?#31283;耍?#27491;确归集和分摊各项费用。

4

资产管理

流动资产(现金流管控、存货进销存管理、应收应付款项管理)、固定资产、在建工程、无形资产?#25237;?#22806;投资等管理,建立健全单位资产管理制度,加强和规范资产配置、使用和处置管理,维护资产安全完整。

5

财务报告和财务分析

包括资产负债表、利润表、现金流量表及费用明细等等,根据管理者不同的需求提供不同的分析报表和数据,为实现不同的管理目标服务。

6

工资核算

工资及提成表的计算工作等

7

账务清理

一次性清理前期账务的工作及初始建账工作

8

会计核算制度制定

设计、优化企业会计核算流程和会计报告制度;会计科目、会计?#23616;ぁ?#20250;计账簿、会计报表、账务处理程序、会计工作交接流程和制度、会计资料的保管制度

9

组织架构及业务流程设计

内容包括组织架构和业务流程设计

10

税收建议

根据企业经营情况提出税收建议,合理避税,避免防范税务风险。

 

11

财务尽职调查及内部审计服务

1、财务尽职调查主要是对被调查对象的资产、负债等财务数据、财务风险和经营风险进行审计。
2、内部审计是通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。
财务尽职调查内容
 一、财务组织:设置财务组织结构图,评价财务团队关键人物的性格和能力,以及财务团队整体工作能力;评价财务分析的体系、报告流程、财务管理模式的有效性;
 二、财务明细资料?#21644;?#36807;审查货币资金、应收?#26412;蕁?#24212;收账款、其他应收款、预付账款、存货、投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他借款、应付账款、其他应付款、利润、预收账款、应交税金、其他应交款等会计账务,评价财务人员工作的质量和风险;
内部审计内容
旧账清理、审计、审核财务账务是否存在问题及提出存在的风险和整改建议

 

 

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